| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1362 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.1362 |
| 2024-09-10 | 11.1314 |
| 2024-09-09 | 11.1072 |
| 2024-09-06 | 11.0463 |
| 2024-09-05 | 11.1205 |
| 2024-09-04 | 11.1392 |
| 2024-09-03 | 11.1280 |
| 2024-08-30 | 11.1589 |
| 2024-08-29 | 11.1302 |
| 2024-08-28 | 11.1546 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.27億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 3.06億 |
| 13 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.93億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.19億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.20億 |