| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5923 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.5923 |
| 2024-12-12 | 11.6345 |
| 2024-12-11 | 11.6706 |
| 2024-12-10 | 11.6386 |
| 2024-12-09 | 11.6682 |
| 2024-12-06 | 11.6795 |
| 2024-12-05 | 11.6544 |
| 2024-12-04 | 11.6448 |
| 2024-12-03 | 11.6306 |
| 2024-12-02 | 11.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) | 2016-01-27 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.19億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) | 2017-01-23 | 11.97億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |