| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6282 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.6282 |
| 2025-03-20 | 11.6605 |
| 2025-03-19 | 11.6707 |
| 2025-03-18 | 11.6216 |
| 2025-03-17 | 11.6369 |
| 2025-03-14 | 11.5870 |
| 2025-03-13 | 11.5194 |
| 2025-03-12 | 11.5599 |
| 2025-03-11 | 11.5299 |
| 2025-03-10 | 11.6084 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |