| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.1176 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.1176 |
| 2025-03-31 | 7.1405 |
| 2025-03-28 | 7.1541 |
| 2025-03-27 | 7.1813 |
| 2025-03-26 | 7.2047 |
| 2025-03-25 | 7.2301 |
| 2025-03-24 | 7.2259 |
| 2025-03-21 | 7.2013 |
| 2025-03-20 | 7.2182 |
| 2025-03-19 | 7.2199 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |