| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2055 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2055 |
| 2025-03-20 | 9.2051 |
| 2025-03-19 | 9.2019 |
| 2025-03-18 | 9.2001 |
| 2025-03-17 | 9.1985 |
| 2025-03-14 | 9.1970 |
| 2025-03-13 | 9.1962 |
| 2025-03-12 | 9.1947 |
| 2025-03-11 | 9.1933 |
| 2025-03-10 | 9.1938 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.15億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |
| 14 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.32億 |