| 基金名稱 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3749 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.3749 |
| 2024-12-12 | 9.3767 |
| 2024-12-11 | 9.3776 |
| 2024-12-10 | 9.3781 |
| 2024-12-09 | 9.3755 |
| 2024-12-06 | 9.3732 |
| 2024-12-05 | 9.3698 |
| 2024-12-04 | 9.3692 |
| 2024-12-03 | 9.3667 |
| 2024-12-02 | 9.3642 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 12 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) | 2014-07-29 | 1.18億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.52億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-10-14 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 23.61億 |