| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7200 |
| 2025-03-20 | 9.7600 |
| 2025-03-19 | 9.7800 |
| 2025-03-18 | 9.7200 |
| 2025-03-17 | 9.8600 |
| 2025-03-14 | 9.7600 |
| 2025-03-13 | 9.5600 |
| 2025-03-12 | 9.7600 |
| 2025-03-11 | 9.6700 |
| 2025-03-10 | 9.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) | 2019-06-10 | 0.30億 |
| 12 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |