| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.62億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7200 |
| 2024-12-12 | 10.6900 |
| 2024-12-11 | 10.7500 |
| 2024-12-10 | 10.6400 |
| 2024-12-09 | 10.7900 |
| 2024-12-06 | 10.8500 |
| 2024-12-05 | 10.8400 |
| 2024-12-04 | 10.8900 |
| 2024-12-03 | 10.7700 |
| 2024-12-02 | 10.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 13 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.38億 |
| 15 | 凱基新興市場中小基金(美元) | 2018-01-02 | 0.26億 |