| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.78億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.8624 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.8624 |
| 2025-03-20 | 6.8686 |
| 2025-03-19 | 6.8618 |
| 2025-03-18 | 6.8511 |
| 2025-03-17 | 6.9121 |
| 2025-03-14 | 6.9043 |
| 2025-03-13 | 6.9017 |
| 2025-03-12 | 6.9239 |
| 2025-03-11 | 6.9320 |
| 2025-03-10 | 6.9402 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金 | 2021-05-03 | 7.88億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.80億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.12億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) | 2018-09-03 | 8.16億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |