| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.74億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3721 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.3721 |
| 2024-09-10 | 7.3793 |
| 2024-09-09 | 7.3718 |
| 2024-09-06 | 7.3535 |
| 2024-09-05 | 7.3531 |
| 2024-09-04 | 7.3614 |
| 2024-09-03 | 7.3643 |
| 2024-09-02 | 7.3679 |
| 2024-08-30 | 7.3490 |
| 2024-08-29 | 7.3488 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 3.18億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |
| 14 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.88億 |