| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1192 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.1192 |
| 2025-03-20 | 7.1278 |
| 2025-03-19 | 7.1123 |
| 2025-03-18 | 7.1006 |
| 2025-03-17 | 7.1590 |
| 2025-03-14 | 7.1553 |
| 2025-03-13 | 7.1579 |
| 2025-03-12 | 7.1792 |
| 2025-03-11 | 7.1816 |
| 2025-03-10 | 7.2056 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.59億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 13 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣N | 2019-12-30 | 1.61億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.75億 |
| 15 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |