| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9774 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9774 |
| 2025-03-20 | 10.9922 |
| 2025-03-19 | 11.0291 |
| 2025-03-18 | 10.9998 |
| 2025-03-17 | 11.0033 |
| 2025-03-14 | 10.9602 |
| 2025-03-13 | 10.9578 |
| 2025-03-12 | 10.9627 |
| 2025-03-11 | 10.9185 |
| 2025-03-10 | 10.9195 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 319.76億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.80億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-新臺幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.12億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |