| 基金名稱 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-06-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5757 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5757 |
| 2024-12-12 | 10.5548 |
| 2024-12-11 | 10.5558 |
| 2024-12-10 | 10.5352 |
| 2024-12-09 | 10.5602 |
| 2024-12-06 | 10.5168 |
| 2024-12-05 | 10.5466 |
| 2024-12-04 | 10.5558 |
| 2024-12-03 | 10.5996 |
| 2024-12-02 | 10.6484 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.21億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣B(月配) | 2019-09-25 | 0.95億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.75億 |
| 15 | 凱基台灣精五門基金 | 2009-09-03 | 6.84億 |