| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2616 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2616 |
| 2024-09-10 | 9.2588 |
| 2024-09-09 | 9.2650 |
| 2024-09-06 | 9.2436 |
| 2024-09-05 | 9.2432 |
| 2024-09-04 | 9.2331 |
| 2024-09-03 | 9.2198 |
| 2024-08-30 | 9.2225 |
| 2024-08-29 | 9.2166 |
| 2024-08-28 | 9.2156 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金B類型(新臺幣) | 2018-06-19 | 1.04億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 14 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.85億 |
| 15 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.96億 |