| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.9300 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9300 |
| 2024-09-10 | 7.9300 |
| 2024-09-09 | 7.9100 |
| 2024-09-06 | 7.9200 |
| 2024-09-05 | 7.9500 |
| 2024-09-04 | 7.9500 |
| 2024-09-03 | 7.9000 |
| 2024-08-30 | 7.8900 |
| 2024-08-29 | 7.9000 |
| 2024-08-28 | 7.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.08億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.39億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.15億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |