| 基金名稱 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6925 |
| 淨值更新日 | 2024-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 9.6925 |
| 2024-05-07 | 9.6996 |
| 2024-05-06 | 9.7037 |
| 2024-05-03 | 9.7037 |
| 2024-05-02 | 9.6945 |
| 2024-04-30 | 9.7013 |
| 2024-04-29 | 9.7038 |
| 2024-04-26 | 9.6741 |
| 2024-04-25 | 9.6213 |
| 2024-04-24 | 9.6704 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.02億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.03億 |