| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.3014 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.3014 |
| 2025-03-20 | 13.3306 |
| 2025-03-19 | 13.3169 |
| 2025-03-18 | 13.2930 |
| 2025-03-17 | 13.2834 |
| 2025-03-14 | 13.2760 |
| 2025-03-13 | 13.2739 |
| 2025-03-12 | 13.2826 |
| 2025-03-11 | 13.2632 |
| 2025-03-10 | 13.2889 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.01億 |