| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.1466 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.1466 |
| 2024-12-12 | 13.1583 |
| 2024-12-11 | 13.1744 |
| 2024-12-10 | 13.1645 |
| 2024-12-09 | 13.1768 |
| 2024-12-06 | 13.1592 |
| 2024-12-05 | 13.1399 |
| 2024-12-04 | 13.1290 |
| 2024-12-03 | 13.1276 |
| 2024-12-02 | 13.1260 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.78億 |
| 12 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元) | 2021-06-25 | 1.24億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.24億 |