| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.8573 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.8573 |
| 2024-09-10 | 12.8880 |
| 2024-09-09 | 12.8888 |
| 2024-09-06 | 12.8655 |
| 2024-09-05 | 12.8940 |
| 2024-09-04 | 12.9017 |
| 2024-09-03 | 12.8886 |
| 2024-09-02 | 12.8927 |
| 2024-08-30 | 12.8734 |
| 2024-08-29 | 12.8651 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.17億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.25億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 1.67億 |