| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9804 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9804 |
| 2024-12-12 | 11.0244 |
| 2024-12-11 | 11.0549 |
| 2024-12-10 | 11.0805 |
| 2024-12-09 | 11.1614 |
| 2024-12-06 | 11.1747 |
| 2024-12-05 | 11.1743 |
| 2024-12-04 | 11.1705 |
| 2024-12-03 | 11.1726 |
| 2024-12-02 | 11.1817 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.67億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.42億 |
| 13 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 10.87億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 8.88億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |