| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9293 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 10.9293 |
| 2025-03-28 | 10.9052 |
| 2025-03-27 | 10.8913 |
| 2025-03-26 | 10.9025 |
| 2025-03-25 | 10.9139 |
| 2025-03-24 | 10.9621 |
| 2025-03-21 | 10.9722 |
| 2025-03-20 | 10.9917 |
| 2025-03-19 | 10.9981 |
| 2025-03-18 | 10.9834 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.03億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.23億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |