| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4270 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4270 |
| 2024-09-10 | 9.4234 |
| 2024-09-09 | 9.4213 |
| 2024-09-06 | 9.4158 |
| 2024-09-05 | 9.4144 |
| 2024-09-04 | 9.4072 |
| 2024-09-03 | 9.4029 |
| 2024-09-02 | 9.3977 |
| 2024-08-30 | 9.3916 |
| 2024-08-29 | 9.3927 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.18億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.38億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.29億 |