| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4475 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.4475 |
| 2024-12-12 | 9.4485 |
| 2024-12-11 | 9.4436 |
| 2024-12-10 | 9.4429 |
| 2024-12-09 | 9.4433 |
| 2024-12-06 | 9.4554 |
| 2024-12-05 | 9.4505 |
| 2024-12-04 | 9.4462 |
| 2024-12-03 | 9.4425 |
| 2024-12-02 | 9.4421 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |