| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5419 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5419 |
| 2025-03-20 | 9.5416 |
| 2025-03-19 | 9.5356 |
| 2025-03-18 | 9.5280 |
| 2025-03-17 | 9.5245 |
| 2025-03-14 | 9.5199 |
| 2025-03-13 | 9.5162 |
| 2025-03-12 | 9.5131 |
| 2025-03-11 | 9.5152 |
| 2025-03-10 | 9.5144 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.47億 |
| 12 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.36億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.75億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.67億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.31億 |