基金名稱 | 宏利全球動力股票基金(新臺幣) |
基金管理公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2016-11-10 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 6.14億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.7400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 15.7400 |
2024-09-10 | 15.7600 |
2024-09-09 | 15.7000 |
2024-09-06 | 15.6300 |
2024-09-05 | 15.8100 |
2024-09-04 | 15.9300 |
2024-09-03 | 16.0100 |
2024-08-30 | 16.1200 |
2024-08-29 | 16.0300 |
2024-08-28 | 16.0100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
12 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.96億 |
13 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) | 2010-04-08 | 3.85億 |
14 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.04億 |
15 | 宏利全球科技基金NA類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |