| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1962 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1962 |
| 2024-12-12 | 8.1885 |
| 2024-12-11 | 8.2291 |
| 2024-12-10 | 8.2129 |
| 2024-12-09 | 8.1938 |
| 2024-12-06 | 8.1858 |
| 2024-12-05 | 8.2073 |
| 2024-12-04 | 8.2113 |
| 2024-12-03 | 8.1680 |
| 2024-12-02 | 8.1626 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 12 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 3.06億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.50億 |
| 14 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 3.47億 |