| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.14億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1924 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1924 |
| 2024-09-10 | 8.1747 |
| 2024-09-09 | 8.1690 |
| 2024-09-06 | 8.1478 |
| 2024-09-05 | 8.1717 |
| 2024-09-04 | 8.1654 |
| 2024-09-03 | 8.1439 |
| 2024-09-02 | 8.1213 |
| 2024-08-30 | 8.1209 |
| 2024-08-29 | 8.1165 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 2.30億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.06億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.22億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.30億 |