| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.8300 |
| 2025-03-20 | 7.8400 |
| 2025-03-19 | 7.8400 |
| 2025-03-18 | 7.8400 |
| 2025-03-17 | 7.8500 |
| 2025-03-14 | 7.8300 |
| 2025-03-13 | 7.8300 |
| 2025-03-12 | 7.8300 |
| 2025-03-11 | 7.8200 |
| 2025-03-10 | 7.8200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.89億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 0.83億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |