| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.1000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.1000 |
| 2024-12-12 | 8.1400 |
| 2024-12-11 | 8.1700 |
| 2024-12-10 | 8.1800 |
| 2024-12-09 | 8.1900 |
| 2024-12-06 | 8.1900 |
| 2024-12-05 | 8.2500 |
| 2024-12-04 | 8.2300 |
| 2024-12-03 | 8.2200 |
| 2024-12-02 | 8.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.08億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 14 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |