| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5621 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5621 |
| 2025-03-20 | 7.5652 |
| 2025-03-19 | 7.5643 |
| 2025-03-18 | 7.5508 |
| 2025-03-17 | 7.5462 |
| 2025-03-14 | 7.5346 |
| 2025-03-13 | 7.5204 |
| 2025-03-12 | 7.5420 |
| 2025-03-11 | 7.5407 |
| 2025-03-10 | 7.5585 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) | 2019-05-29 | 0.46億 |