| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.4279 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.4279 |
| 2025-03-20 | 9.4341 |
| 2025-03-19 | 9.4321 |
| 2025-03-18 | 9.4106 |
| 2025-03-17 | 9.4050 |
| 2025-03-14 | 9.3987 |
| 2025-03-13 | 9.3855 |
| 2025-03-12 | 9.4120 |
| 2025-03-11 | 9.4116 |
| 2025-03-10 | 9.4247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.19億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.31億 |