| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.4115 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.4115 |
| 2024-12-12 | 9.4219 |
| 2024-12-11 | 9.4346 |
| 2024-12-10 | 9.4424 |
| 2024-12-09 | 9.4500 |
| 2024-12-06 | 9.4516 |
| 2024-12-05 | 9.4423 |
| 2024-12-04 | 9.4429 |
| 2024-12-03 | 9.4327 |
| 2024-12-02 | 9.4294 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 0.95億 |
| 12 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 13 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |