| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4500 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.4500 |
| 2024-09-10 | 11.4400 |
| 2024-09-09 | 11.4300 |
| 2024-09-06 | 11.3900 |
| 2024-09-05 | 11.4200 |
| 2024-09-04 | 11.3900 |
| 2024-09-03 | 11.3400 |
| 2024-08-30 | 11.3400 |
| 2024-08-29 | 11.3600 |
| 2024-08-28 | 11.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.15億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.52億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.13億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元) | 2021-06-25 | 1.01億 |