| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 70.6612 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 70.6612 |
| 2024-09-10 | 71.0118 |
| 2024-09-09 | 71.1710 |
| 2024-09-06 | 71.3886 |
| 2024-09-05 | 71.3844 |
| 2024-09-04 | 71.4218 |
| 2024-09-03 | 71.7877 |
| 2024-09-02 | 72.0961 |
| 2024-08-30 | 72.1323 |
| 2024-08-29 | 72.1283 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.81億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.09億 |
| 15 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.84億 |