| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9916 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.9916 |
| 2025-03-20 | 7.9948 |
| 2025-03-19 | 7.9891 |
| 2025-03-18 | 7.9678 |
| 2025-03-17 | 7.9640 |
| 2025-03-14 | 7.9558 |
| 2025-03-13 | 7.9405 |
| 2025-03-12 | 7.9613 |
| 2025-03-11 | 7.9604 |
| 2025-03-10 | 7.9737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險) | 2019-05-29 | 1.61億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 14 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.16億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.10億 |