| 基金名稱 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2018-07-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.4000 |
| 2024-09-10 | 11.4100 |
| 2024-09-09 | 11.3900 |
| 2024-09-06 | 11.3300 |
| 2024-09-05 | 11.3700 |
| 2024-09-04 | 11.3600 |
| 2024-09-03 | 11.3100 |
| 2024-08-30 | 11.3000 |
| 2024-08-29 | 11.3200 |
| 2024-08-28 | 11.3300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 10.19億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.18億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.27億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |