| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6663 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6663 |
| 2024-12-12 | 10.6590 |
| 2024-12-11 | 10.7056 |
| 2024-12-10 | 10.6885 |
| 2024-12-09 | 10.5940 |
| 2024-12-06 | 10.6727 |
| 2024-12-05 | 10.6618 |
| 2024-12-04 | 10.6630 |
| 2024-12-03 | 10.6175 |
| 2024-12-02 | 10.6117 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.24億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.85億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |