| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1270 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.1270 |
| 2025-03-20 | 9.1265 |
| 2025-03-19 | 9.1278 |
| 2025-03-18 | 9.1287 |
| 2025-03-17 | 9.1286 |
| 2025-03-14 | 9.1284 |
| 2025-03-13 | 9.1258 |
| 2025-03-12 | 9.1286 |
| 2025-03-11 | 9.1296 |
| 2025-03-10 | 9.1292 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(美元) | 2021-08-17 | 4.48億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-02-27 | 2.54億 |
| 13 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |