| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1015 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.1015 |
| 2024-09-10 | 9.1022 |
| 2024-09-09 | 9.1037 |
| 2024-09-06 | 9.1033 |
| 2024-09-05 | 9.1010 |
| 2024-09-04 | 9.0986 |
| 2024-09-03 | 9.0995 |
| 2024-09-02 | 9.1002 |
| 2024-08-30 | 9.1013 |
| 2024-08-29 | 9.1011 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.39億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(美元) | 2022-03-22 | 0.37億 |
| 15 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.76億 |