| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.63億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4855 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.4855 |
| 2025-03-20 | 7.4981 |
| 2025-03-19 | 7.5029 |
| 2025-03-18 | 7.4626 |
| 2025-03-17 | 7.4845 |
| 2025-03-14 | 7.4640 |
| 2025-03-13 | 7.4309 |
| 2025-03-12 | 7.4482 |
| 2025-03-11 | 7.4388 |
| 2025-03-10 | 7.4831 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 5.92億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |
| 13 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 17.08億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) | 2023-12-07 | 1.62億 |
| 15 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |