| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.1280 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.1280 |
| 2024-12-12 | 12.1420 |
| 2024-12-11 | 12.1478 |
| 2024-12-10 | 12.1332 |
| 2024-12-09 | 12.1418 |
| 2024-12-06 | 12.1278 |
| 2024-12-05 | 12.1184 |
| 2024-12-04 | 12.1222 |
| 2024-12-03 | 12.1374 |
| 2024-12-02 | 12.1536 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.77億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 13 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-11 | 2.36億 |