| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3494 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.3494 |
| 2025-03-20 | 12.3624 |
| 2025-03-19 | 12.3548 |
| 2025-03-18 | 12.3298 |
| 2025-03-17 | 12.3267 |
| 2025-03-14 | 12.3083 |
| 2025-03-13 | 12.3208 |
| 2025-03-12 | 12.3222 |
| 2025-03-11 | 12.3116 |
| 2025-03-10 | 12.3377 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.05億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) | 2019-04-23 | 0.52億 |