| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2012-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.35億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.0469 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.0469 |
| 2024-09-10 | 12.0725 |
| 2024-09-09 | 12.0522 |
| 2024-09-06 | 12.0202 |
| 2024-09-05 | 12.0401 |
| 2024-09-04 | 12.0669 |
| 2024-09-03 | 12.0309 |
| 2024-09-02 | 12.0017 |
| 2024-08-30 | 12.0041 |
| 2024-08-29 | 11.9947 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.76億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.36億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 9.18億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.04億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.65億 |