| 基金名稱 | 柏瑞巨人基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1997-08-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 16.41億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 24.2100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 24.2100 |
| 2024-09-11 | 23.3000 |
| 2024-09-10 | 23.2500 |
| 2024-09-09 | 23.6400 |
| 2024-09-06 | 23.8500 |
| 2024-09-05 | 23.6800 |
| 2024-09-04 | 23.5900 |
| 2024-09-03 | 24.8900 |
| 2024-09-02 | 24.8700 |
| 2024-08-30 | 25.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.25億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.55億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.40億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 2004-10-27 | 14.27億 |