| 基金名稱 | 柏瑞巨人基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1997-08-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 26.5500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 26.5500 |
| 2024-12-12 | 26.3900 |
| 2024-12-11 | 26.4400 |
| 2024-12-10 | 26.3200 |
| 2024-12-09 | 26.5900 |
| 2024-12-06 | 26.5400 |
| 2024-12-05 | 26.6500 |
| 2024-12-04 | 26.5500 |
| 2024-12-03 | 26.0700 |
| 2024-12-02 | 25.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 14.32億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.55億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.99億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.31億 |