| 基金名稱 | 柏瑞巨人基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 1997-08-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.7100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 23.7100 |
| 2025-03-21 | 24.0400 |
| 2025-03-20 | 24.1300 |
| 2025-03-19 | 23.7400 |
| 2025-03-18 | 24.2700 |
| 2025-03-17 | 23.9400 |
| 2025-03-14 | 23.8800 |
| 2025-03-13 | 23.9200 |
| 2025-03-12 | 23.8900 |
| 2025-03-11 | 23.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 12.86億 |
| 13 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 3.29億 |