| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.74億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4347 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.4347 |
| 2024-12-12 | 7.4647 |
| 2024-12-11 | 7.4870 |
| 2024-12-10 | 7.4838 |
| 2024-12-09 | 7.5008 |
| 2024-12-06 | 7.5178 |
| 2024-12-05 | 7.4982 |
| 2024-12-04 | 7.4915 |
| 2024-12-03 | 7.4661 |
| 2024-12-02 | 7.4503 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.06億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 2.93億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |