| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.4057 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.4057 |
| 2024-09-10 | 7.3909 |
| 2024-09-09 | 7.3896 |
| 2024-09-06 | 7.3782 |
| 2024-09-05 | 7.4016 |
| 2024-09-04 | 7.3958 |
| 2024-09-03 | 7.4117 |
| 2024-08-30 | 7.5033 |
| 2024-08-29 | 7.4935 |
| 2024-08-28 | 7.5047 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.82億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.43億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.06億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.31億 |