| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.0271 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0271 |
| 2024-12-12 | 10.0787 |
| 2024-12-11 | 10.0578 |
| 2024-12-10 | 10.0590 |
| 2024-12-09 | 10.0954 |
| 2024-12-06 | 10.0103 |
| 2024-12-05 | 9.9985 |
| 2024-12-04 | 9.9800 |
| 2024-12-03 | 9.9626 |
| 2024-12-02 | 9.9162 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.14億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-04-21 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.11億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.42億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |