| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8200 |
| 2025-03-20 | 10.9800 |
| 2025-03-19 | 11.0500 |
| 2025-03-18 | 11.0500 |
| 2025-03-17 | 10.9800 |
| 2025-03-14 | 11.0000 |
| 2025-03-13 | 10.7600 |
| 2025-03-12 | 10.8200 |
| 2025-03-11 | 10.8300 |
| 2025-03-10 | 10.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.78億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2016-03-11 | 2.19億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 4.46億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型 | 2021-09-24 | 0.73億 |