| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.8400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.8400 |
| 2024-09-10 | 8.8700 |
| 2024-09-09 | 8.8600 |
| 2024-09-06 | 8.9500 |
| 2024-09-05 | 9.0400 |
| 2024-09-04 | 9.0200 |
| 2024-09-03 | 9.0800 |
| 2024-09-02 | 9.0500 |
| 2024-08-30 | 9.1900 |
| 2024-08-29 | 9.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 37.24億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 | 2018-01-31 | 3.21億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.31億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.66億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.96億 |