| 基金名稱 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8000 |
| 2024-12-12 | 11.0200 |
| 2024-12-11 | 10.9100 |
| 2024-12-10 | 10.8800 |
| 2024-12-09 | 10.8100 |
| 2024-12-06 | 10.8300 |
| 2024-12-05 | 10.6900 |
| 2024-12-04 | 10.7000 |
| 2024-12-03 | 10.7700 |
| 2024-12-02 | 10.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.55億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 1.03億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.13億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) | 2018-01-31 | 24.34億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 2010-05-17 | 0.67億 |