| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.7465 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7465 |
| 2024-12-12 | 7.7712 |
| 2024-12-11 | 7.7972 |
| 2024-12-10 | 7.7871 |
| 2024-12-09 | 7.8026 |
| 2024-12-06 | 7.8245 |
| 2024-12-05 | 7.8033 |
| 2024-12-04 | 7.7942 |
| 2024-12-03 | 7.7664 |
| 2024-12-02 | 7.7553 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) | 2016-03-22 | 1.26億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.30億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |