柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)

基金名稱柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2019-10-31
計價幣別台幣
基金規模0.77億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台新國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值6.9692
淨值更新日2024-12-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-24 6.9692
2024-12-23 6.9553
2024-12-20 6.9201
2024-12-19 6.9502
2024-12-18 7.0284
2024-12-17 7.0406
2024-12-16 7.0842
2024-12-13 7.1117
2024-12-12 7.1523
2024-12-11 7.1330

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