基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2019-10-31 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.77億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 6.9692 |
淨值更新日 | 2024-12-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-24 | 6.9692 |
2024-12-23 | 6.9553 |
2024-12-20 | 6.9201 |
2024-12-19 | 6.9502 |
2024-12-18 | 7.0284 |
2024-12-17 | 7.0406 |
2024-12-16 | 7.0842 |
2024-12-13 | 7.1117 |
2024-12-12 | 7.1523 |
2024-12-11 | 7.1330 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |
12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.37億 |
14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N9類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.04億 |