| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.0331 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.0331 |
| 2024-09-10 | 7.0345 |
| 2024-09-09 | 7.0352 |
| 2024-09-06 | 7.0805 |
| 2024-09-05 | 7.0690 |
| 2024-09-04 | 7.0451 |
| 2024-09-03 | 7.1067 |
| 2024-08-30 | 7.1572 |
| 2024-08-29 | 7.1523 |
| 2024-08-28 | 7.1515 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 8.57億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.19億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2017-12-05 | 1.13億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.08億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.28億 |