| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6199 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.6199 |
| 2024-09-10 | 12.6324 |
| 2024-09-09 | 12.6239 |
| 2024-09-06 | 12.6325 |
| 2024-09-05 | 12.6169 |
| 2024-09-04 | 12.6167 |
| 2024-09-03 | 12.6075 |
| 2024-09-02 | 12.5949 |
| 2024-08-30 | 12.6037 |
| 2024-08-29 | 12.6190 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.59億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 4.37億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.69億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣) | 2020-11-30 | 0.37億 |