| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.5819 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.5819 |
| 2024-12-12 | 12.6036 |
| 2024-12-11 | 12.6261 |
| 2024-12-10 | 12.6320 |
| 2024-12-09 | 12.6428 |
| 2024-12-06 | 12.6416 |
| 2024-12-05 | 12.6306 |
| 2024-12-04 | 12.6306 |
| 2024-12-03 | 12.6210 |
| 2024-12-02 | 12.6149 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |