| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3873 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.3873 |
| 2024-12-12 | 11.4015 |
| 2024-12-11 | 11.3962 |
| 2024-12-10 | 11.4156 |
| 2024-12-09 | 11.4325 |
| 2024-12-06 | 11.4317 |
| 2024-12-05 | 11.4172 |
| 2024-12-04 | 11.4170 |
| 2024-12-03 | 11.4038 |
| 2024-12-02 | 11.3936 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 4.56億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.06億 |