| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3829 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.3829 |
| 2024-09-10 | 11.3940 |
| 2024-09-09 | 11.3986 |
| 2024-09-06 | 11.4122 |
| 2024-09-05 | 11.4007 |
| 2024-09-04 | 11.3890 |
| 2024-09-03 | 11.3988 |
| 2024-09-02 | 11.3905 |
| 2024-08-30 | 11.4096 |
| 2024-08-29 | 11.4243 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2019-10-28 | 1.48億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.76億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2014-09-18 | 2.35億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型 | 2020-11-30 | 10.68億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.15億 |