| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2250 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 5.2250 |
| 2024-10-11 | 5.2211 |
| 2024-10-09 | 5.2197 |
| 2024-10-08 | 5.2196 |
| 2024-10-07 | 5.2292 |
| 2024-10-01 | 5.2534 |
| 2024-09-30 | 5.2984 |
| 2024-09-27 | 5.2940 |
| 2024-09-26 | 5.2995 |
| 2024-09-25 | 5.2999 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型 | 2022-01-18 | 0.85億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型 | 2008-08-01 | 54.67億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.27億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.57億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 5.01億 |