| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 6.6662 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 6.6662 |
| 2024-09-10 | 6.6682 |
| 2024-09-09 | 6.6685 |
| 2024-09-06 | 6.7069 |
| 2024-09-05 | 6.6973 |
| 2024-09-04 | 6.6760 |
| 2024-09-03 | 6.7309 |
| 2024-08-30 | 6.7715 |
| 2024-08-29 | 6.7668 |
| 2024-08-28 | 6.7680 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.52億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) | 2020-01-30 | 9.18億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 9.65億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 | 2023-12-07 | 5.85億 |