| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.59億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0280 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.0280 |
| 2024-12-12 | 5.0457 |
| 2024-12-11 | 5.0576 |
| 2024-12-10 | 5.0601 |
| 2024-12-09 | 5.0708 |
| 2024-12-06 | 5.0709 |
| 2024-12-05 | 5.0567 |
| 2024-12-04 | 5.0395 |
| 2024-12-03 | 5.0331 |
| 2024-12-02 | 5.0283 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.63億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 5.61億 |
| 14 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型 | 2022-01-18 | 2.69億 |