| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0363 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.0363 |
| 2024-12-12 | 8.0665 |
| 2024-12-11 | 8.0968 |
| 2024-12-10 | 8.1157 |
| 2024-12-09 | 8.1205 |
| 2024-12-06 | 8.1362 |
| 2024-12-05 | 8.1233 |
| 2024-12-04 | 8.1233 |
| 2024-12-03 | 8.0990 |
| 2024-12-02 | 8.1062 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型 | 2015-08-28 | 15.66億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |