| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.0450 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.0450 |
| 2025-03-31 | 8.0347 |
| 2025-03-28 | 8.0337 |
| 2025-03-27 | 7.9942 |
| 2025-03-26 | 8.0091 |
| 2025-03-25 | 8.0263 |
| 2025-03-24 | 8.0162 |
| 2025-03-21 | 8.0426 |
| 2025-03-20 | 8.0565 |
| 2025-03-19 | 8.0463 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.02億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) | 2019-04-23 | 0.28億 |