| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.8231 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.8231 |
| 2024-12-12 | 5.8319 |
| 2024-12-11 | 5.8268 |
| 2024-12-10 | 5.8353 |
| 2024-12-09 | 5.8410 |
| 2024-12-06 | 5.8412 |
| 2024-12-05 | 5.8320 |
| 2024-12-04 | 5.8298 |
| 2024-12-03 | 5.8224 |
| 2024-12-02 | 5.8203 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 5.06億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 14.77億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.21億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-01-26 | 1.62億 |