| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6321 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 5.6321 |
| 2025-03-31 | 5.6743 |
| 2025-03-28 | 5.6882 |
| 2025-03-27 | 5.6877 |
| 2025-03-26 | 5.7024 |
| 2025-03-25 | 5.7053 |
| 2025-03-24 | 5.7009 |
| 2025-03-21 | 5.6998 |
| 2025-03-20 | 5.7155 |
| 2025-03-19 | 5.7052 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型 | 2022-01-18 | 5.38億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.32億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) | 2016-03-22 | 0.15億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 11.65億 |