| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9369 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.9369 |
| 2024-09-10 | 5.9420 |
| 2024-09-09 | 5.9444 |
| 2024-09-06 | 5.9523 |
| 2024-09-05 | 5.9449 |
| 2024-09-04 | 5.9364 |
| 2024-09-03 | 5.9405 |
| 2024-09-02 | 5.9371 |
| 2024-08-30 | 5.9995 |
| 2024-08-29 | 6.0044 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型 | 2021-04-20 | 3.80億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.04億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) | 2017-08-01 | 16.06億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 1.09億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.92億 |