| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5826 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 7.5826 |
| 2025-03-28 | 7.5752 |
| 2025-03-27 | 7.5674 |
| 2025-03-26 | 7.5650 |
| 2025-03-25 | 7.5795 |
| 2025-03-24 | 7.5917 |
| 2025-03-21 | 7.6095 |
| 2025-03-20 | 7.6249 |
| 2025-03-19 | 7.6279 |
| 2025-03-18 | 7.6055 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.05億 |
| 12 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-14 | 7.01億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.33億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |
| 15 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 1.83億 |