| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9951 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9951 |
| 2024-09-10 | 8.0023 |
| 2024-09-09 | 7.9874 |
| 2024-09-06 | 8.0144 |
| 2024-09-05 | 8.0246 |
| 2024-09-04 | 8.0023 |
| 2024-09-03 | 7.9723 |
| 2024-08-30 | 7.9536 |
| 2024-08-29 | 7.9447 |
| 2024-08-28 | 7.9447 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.93億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.02億 |
| 14 | 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) | 2015-03-20 | 10.78億 |
| 15 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 9.10億 |