| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.1173 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 3.1173 |
| 2024-09-10 | 3.1228 |
| 2024-09-09 | 3.1260 |
| 2024-09-06 | 3.1256 |
| 2024-09-05 | 3.1269 |
| 2024-09-04 | 3.1254 |
| 2024-09-03 | 3.1279 |
| 2024-09-02 | 3.1303 |
| 2024-08-30 | 3.1279 |
| 2024-08-29 | 3.1276 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.25億 |
| 14 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) | 2019-04-29 | 0.04億 |