| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.1788 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 3.1788 |
| 2025-03-20 | 3.1846 |
| 2025-03-19 | 3.1786 |
| 2025-03-18 | 3.1739 |
| 2025-03-17 | 3.1713 |
| 2025-03-14 | 3.1725 |
| 2025-03-13 | 3.1737 |
| 2025-03-12 | 3.1748 |
| 2025-03-11 | 3.1722 |
| 2025-03-10 | 3.1789 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 4.00億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.78億 |