| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 3.1611 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 3.1611 |
| 2024-12-12 | 3.1637 |
| 2024-12-11 | 3.1674 |
| 2024-12-10 | 3.1701 |
| 2024-12-09 | 3.1739 |
| 2024-12-06 | 3.1715 |
| 2024-12-05 | 3.1668 |
| 2024-12-04 | 3.1645 |
| 2024-12-03 | 3.1615 |
| 2024-12-02 | 3.1578 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 3.23億 |
| 12 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 2.12億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.50億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |