| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.9256 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 2.9256 |
| 2024-12-12 | 2.9302 |
| 2024-12-11 | 2.9351 |
| 2024-12-10 | 2.9389 |
| 2024-12-09 | 2.9419 |
| 2024-12-06 | 2.9424 |
| 2024-12-05 | 2.9400 |
| 2024-12-04 | 2.9388 |
| 2024-12-03 | 2.9366 |
| 2024-12-02 | 2.9371 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 3.06億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.16億 |