| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 2.9669 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 2.9669 |
| 2025-03-20 | 2.9665 |
| 2025-03-19 | 2.9623 |
| 2025-03-18 | 2.9594 |
| 2025-03-17 | 2.9592 |
| 2025-03-14 | 2.9595 |
| 2025-03-13 | 2.9618 |
| 2025-03-12 | 2.9613 |
| 2025-03-11 | 2.9648 |
| 2025-03-10 | 2.9684 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 0.18億 |
| 12 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 13 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.19億 |