| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.83億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8513 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.8513 |
| 2025-03-20 | 7.8581 |
| 2025-03-19 | 7.8889 |
| 2025-03-18 | 7.9146 |
| 2025-03-17 | 7.8972 |
| 2025-03-14 | 7.8462 |
| 2025-03-13 | 7.8357 |
| 2025-03-12 | 7.8354 |
| 2025-03-11 | 7.8262 |
| 2025-03-10 | 7.8536 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.52億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.16億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |