| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1749 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1749 |
| 2024-12-12 | 10.2142 |
| 2024-12-11 | 10.2529 |
| 2024-12-10 | 10.2658 |
| 2024-12-09 | 10.3002 |
| 2024-12-06 | 10.3262 |
| 2024-12-05 | 10.3395 |
| 2024-12-04 | 10.3295 |
| 2024-12-03 | 10.3314 |
| 2024-12-02 | 10.3573 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.38億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |