| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7969 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7969 |
| 2025-03-20 | 9.8143 |
| 2025-03-19 | 9.8205 |
| 2025-03-18 | 9.8076 |
| 2025-03-17 | 9.8066 |
| 2025-03-14 | 9.7596 |
| 2025-03-13 | 9.6965 |
| 2025-03-12 | 9.7413 |
| 2025-03-11 | 9.7417 |
| 2025-03-10 | 9.7769 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.89億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.85億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.17億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.88億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-02-27 | 0.75億 |