| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9526 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9526 |
| 2024-12-12 | 9.9916 |
| 2024-12-11 | 10.0195 |
| 2024-12-10 | 10.0402 |
| 2024-12-09 | 10.1144 |
| 2024-12-06 | 10.1260 |
| 2024-12-05 | 10.1771 |
| 2024-12-04 | 10.1745 |
| 2024-12-03 | 10.1776 |
| 2024-12-02 | 10.1846 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.11億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.08億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |