| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5321 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5321 |
| 2024-09-10 | 10.5520 |
| 2024-09-09 | 10.5229 |
| 2024-09-06 | 10.4685 |
| 2024-09-05 | 10.5113 |
| 2024-09-04 | 10.5457 |
| 2024-09-03 | 10.5009 |
| 2024-09-02 | 10.4866 |
| 2024-08-30 | 10.4606 |
| 2024-08-29 | 10.4466 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.52億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.27億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.84億 |
| 14 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.06億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |