| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7805 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7805 |
| 2024-12-12 | 10.7716 |
| 2024-12-11 | 10.7768 |
| 2024-12-10 | 10.7527 |
| 2024-12-09 | 10.7619 |
| 2024-12-06 | 10.7366 |
| 2024-12-05 | 10.7442 |
| 2024-12-04 | 10.7450 |
| 2024-12-03 | 10.7732 |
| 2024-12-02 | 10.7928 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.35億 |
| 13 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(美元) | 2020-09-21 | 0.15億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |