| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.3519 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.3519 |
| 2024-09-10 | 9.3607 |
| 2024-09-09 | 9.3420 |
| 2024-09-06 | 9.3166 |
| 2024-09-05 | 9.3278 |
| 2024-09-04 | 9.3012 |
| 2024-09-03 | 9.2676 |
| 2024-08-30 | 9.2504 |
| 2024-08-29 | 9.2414 |
| 2024-08-28 | 9.2393 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險) | 2019-09-26 | 3.17億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.18億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 1.08億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.36億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.62億 |