| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.7353 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7353 |
| 2024-12-12 | 7.7680 |
| 2024-12-11 | 7.7969 |
| 2024-12-10 | 7.8234 |
| 2024-12-09 | 7.8481 |
| 2024-12-06 | 7.8735 |
| 2024-12-05 | 7.9293 |
| 2024-12-04 | 7.9182 |
| 2024-12-03 | 7.9067 |
| 2024-12-02 | 7.9176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.16億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.06億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |