| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.7974 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.7974 |
| 2024-09-10 | 7.8051 |
| 2024-09-09 | 7.7951 |
| 2024-09-06 | 7.7947 |
| 2024-09-05 | 7.8159 |
| 2024-09-04 | 7.8242 |
| 2024-09-03 | 7.7952 |
| 2024-08-30 | 7.7867 |
| 2024-08-29 | 7.7789 |
| 2024-08-28 | 7.7817 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.05億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.15億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.05億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.11億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.54億 |