| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8037 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.8037 |
| 2024-12-12 | 7.8109 |
| 2024-12-11 | 7.8225 |
| 2024-12-10 | 7.8113 |
| 2024-12-09 | 7.8178 |
| 2024-12-06 | 7.8114 |
| 2024-12-05 | 7.8381 |
| 2024-12-04 | 7.8399 |
| 2024-12-03 | 7.8440 |
| 2024-12-02 | 7.8506 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(人民幣避險) | 2020-11-02 | 0.00億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |