| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.7130 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.7130 |
| 2025-03-20 | 7.7320 |
| 2025-03-19 | 7.7108 |
| 2025-03-18 | 7.7073 |
| 2025-03-17 | 7.7045 |
| 2025-03-14 | 7.6952 |
| 2025-03-13 | 7.6930 |
| 2025-03-12 | 7.6989 |
| 2025-03-11 | 7.7049 |
| 2025-03-10 | 7.7115 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球新興市場基金 | 2005-03-24 | 13.37億 |
| 12 | 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣 | 2021-09-23 | 0.14億 |
| 13 | 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-10-17 | 1.16億 |
| 14 | 安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-07-21 | 0.90億 |
| 15 | 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2015-09-14 | 3.19億 |