| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.7019 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.7019 |
| 2024-12-12 | 7.7286 |
| 2024-12-11 | 7.7448 |
| 2024-12-10 | 7.7473 |
| 2024-12-09 | 7.7538 |
| 2024-12-06 | 7.7486 |
| 2024-12-05 | 7.7243 |
| 2024-12-04 | 7.7038 |
| 2024-12-03 | 7.7002 |
| 2024-12-02 | 7.6913 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 | 2006-10-11 | 52.98億 |
| 12 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2013-12-04 | 51.68億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.17億 |
| 14 | 安聯中華新思路基金-美元 | 2015-09-14 | 1.66億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 | 2014-09-16 | 0.47億 |