| 基金名稱 | 安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-09-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.69億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.7461 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.7461 |
| 2024-09-10 | 7.7424 |
| 2024-09-09 | 7.7357 |
| 2024-09-06 | 7.7451 |
| 2024-09-05 | 7.7346 |
| 2024-09-04 | 7.7091 |
| 2024-09-03 | 7.7059 |
| 2024-09-02 | 7.7092 |
| 2024-08-30 | 7.7109 |
| 2024-08-29 | 7.7125 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 | 2021-09-23 | 2.27億 |
| 12 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2000-04-10 | 197.08億 |
| 13 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 2018-04-23 | 64.71億 |
| 14 | 安聯中國東協基金 | 2010-05-26 | 14.07億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 | 2020-01-02 | 21.11億 |